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企業整體財務規劃、資金調度與銀行往來實務

開課日期: 2018 年 6 月 28 日
上課時間: 09 時 30 分 ~ 16 時 30 分
上課天數: 1
上課時數: 6
主辦單位: 新達企業管理顧問有限公司
協辦單位:
 課 程 目 的 及 簡 介  報名請按-->
●本課程由產業界多部門實戰歷煉經驗豐富的戴冠程老師規劃,課程中分享企業財務規劃之基礎觀念,協助學員能迅速掌握理財手法與財務規劃焦點的秘訣,以最低成本資產運用來確保經營所需資金的安全

【課程目的】
企業永續經營的首要條件,在於財務體質之好壞及市場營運收支能力。而企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款,現金流決定企業能否在市場上永續生存,而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質,故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外,更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準,協助企業財務的整體規劃,避免不必要風險產生。

【課程主旨】
1.分享企業財務規劃的基礎觀念,讓學員能迅速掌握理財手法。
2.掌握長短期營運資金到底在哪裡?協助學員提升財務規劃致勝焦點的秘訣。
3.改善以最低成本的資產運用來確保經營所需資金的安全。

【課程效益】
1.財務規劃的需求與提升手法。
2.掌握整體財務規劃改造之策略。
3.有效提升短期償債能力的手法。
3.提升借力使力的銀行融資注意事項與改善調整。

 課 程 大 綱 及 說 明   轉寄  列印
第1單元:利潤從哪來?錢在那裡?
一、總合「投」vs.「產」績效之意義與內涵?
二、景氣競爭力儀表板:經營3R目標? vs. 3$主義?
三、財務規劃的終極目的是在談什麼?
四、經營致勝的操盤-價值決策- 5面向+9項思考的步驟?
五、思考學習方塊?

第2單元:財務規劃篇
一、財務規劃的意義?內容?
二、7個焦點問題的即席思考?
三、財務總體規畫結構圖?KPI目標需求?
四、經營管理者應具備的10項觀念及作為?注意事項?
五、「產業(產品)生命週期」診斷,在財務規劃上的運用?
六、財務規劃的4個基本要點?
七、應如何做好財務規劃?從哪著手?
八、財務戰略之問題檢討與戰術運用策略?
九、企業整體財務規劃改造之策略?
十、4個案例解析與演練。

第3單元:資金調度篇
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?
二、資金調度的8項24點基本原則?
三、如何降低公司的資金成本?
四、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?
五、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?
六、企業的收付款條件管理?
七、如何解除資金壓力,採行有效的資金調度策略6步驟?

第4單元:銀行往來篇
一、銀行放款作業流程是怎樣進行的!
二、如何讓銀行看對眼的3部曲?
三、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?
四、銀行怎樣計算您的各項融資額度?
五、如何順利取得銀行貸款?
六、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?
七、銀行審核企業貸款額度重點?
八、借力使力的10大往來戰術?
九、問題解決?

第5單元:Q+A

 講 師 介 紹
戴冠程老師
現為桔乘企管執行顧問、文化大學推廣教育中心講師
曾任職於金車關係企業集團、津津食品、幸福集團,陸續擔任財務主管、銷售主管、稽核與總經理特助
專長:包含應收帳款管理、財務報表分析、內稽內控等

 上課地點資料
開課地址: 100台北市中正區台北市館前路8號4樓(台北車站Z4出口)
交通資訊: 台北崇右影藝科技大學台北推廣部:
台北市館前路8號4樓(與麥當勞同棟)
捷運:台北車站Z4出口-新光三越站前店出口



 付款資料
費  用:   NT$ 2800
付 款 方 式: 電匯/ATM
 戶名:新達企業管理顧問有限公司
 銀行名稱(代碼):永豐商業銀行807 分行:南桃園分行1859
 帳號:18501800066397
郵政劃撥
 戶名:
 帳號:
支票抬頭:新達企業管理顧問有限公司
現場繳費
連 絡 人: 台灣教育網
電話:02-2949-5910 傳真:02-2949-5037

 備 註  報名請按-->
【課程收費】
2800元/位 (含講義教材及餐費)同公司報名2人打9折,滿3人以上再享8折優惠
企業整體財務規劃、資金調度與銀行往來實務


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